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La relazione su flusso di cassa è un documento di rendiconti in cui ricevute è riflesso, una spesa e una rete - i cambiamenti dei soldi durante l'attività economica attuale, e anche l'attività d'investimento e finanziaria durante un periodo certo.

Nelle condizioni di economia di mercato di opportunità per investimento c'è molto di. Nello stesso momento, qualsiasi impresa dispone delle risorse finanziarie libere limitate a investimento Perciò c'è un problema di ottimizzazione di un portafoglio d'investimento.

Si deve annotare che il metodo diretto non apre l'interconnessione del risultato finanziario ricevuto e il cambiamento di dimensioni dei soldi su dell'impresa. Per definizione di questa interconnessione il metodo indiretto che è basato su identificazione e la contabilità delle operazioni collegate a flusso di cassa e correzione consecutiva di utile netto è usato, cioè un elemento iniziale è il profitto.

Il livello medio di redditività di vendite in rami diversi diversi perciò non c'è nessuno standard uniforme per questo indicatore. Questo indicatore è il buon criterio per confronto di una condizione dell'impresa con lo standard d'industria.

Indicatore di crescita economica della società. Alla caratteristica di velocità di crescita economica della società, la capacità di aumentare il giro è applicata un indicatore di livello realizzabile di crescita SGR uguale alla relazione d'incremento di reddito (un giro per il periodo a dimensioni di reddito per il periodo precedente,

Il grado di responsabilità di adozione del progetto d'investimento dentro questo o quella direzione è vario. Dunque, se è su sostituzione delle capacità disponibili, la decisione può esser presa piuttosto senza conseguenze serie come la direzione dell'impresa chiaramente immagina, in quale volume e con quali caratteristiche le nuove attività permanenti sono necessarie. Il compito diventa complicato se è sugli investimenti collegati a espansione di attività primaria come in questo caso è necessario considerare parecchi nuovi fattori:

In numeratore di questa frazione c'è veramente una somma di beni netti se consideriamo la parte attiva di equilibrio. Perciò all'atto di moltiplicazione di un indicatore di redditività di beni netti da un leveraggio finanziario là seguono riduzioni:

Nelle condizioni delle relazioni di mercato il ruolo degli indicatori di redditività di produzione che caratterizza il livello di redditività (l'irredditività) del suo è grande. Gli indicatori di redditività sono caratteristiche relative di risultati di e l'efficienza di attività dell'impresa. la redditività relativa dell'impresa hanno misurato come una percentuale a spese di mezzi o il capitale da varie posizioni.

Le dimensioni sufficienti di profitto possono esser mostrate nella relazione e poi la valutazione di redditività sarà alta sebbene nello stesso momento l'impresa possa provare una carenza acuta dei soldi per il funzionamento. Al contrario, il profitto può essere insignificante, e una condizione finanziaria dell'impresa - abbastanza soddisfacente. I dati su formazione e uso di profitto mostrato nel reportage dell'impresa non danno un'idea completa di processo reale di flusso di cassa.

Il fattore di rischio è molto essenziale. L'attività d'investimento è sempre effettuata nelle condizioni d'incertezza che il grado può variare considerevolmente. Dunque, al momento di acquisto di nuove attività permanenti non è mai impossibile predire l'effetto economico di questa operazione precisamente. Perciò le decisioni sono prese in una base intuitiva.

Abbastanza spesso le decisioni devono esser prese in condizioni quando ci sono parecchi progetti alternativi o reciprocamente indipendenti. In questo caso è necessario fare una scelta di un o parecchi progetti, basati su qualsiasi criterio. È ovvio che tali criteri possono essere un po', e la probabilità di cui alcun progetto sarà più preferibile che altri da tutti i criteri, di regola, molto meno unità.